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產(chǎn)品公告

國(guó)泰6個(gè)月短期理財(cái)債券型證券投資基金投資組合構(gòu)建情況說明的公告

發(fā)布時(shí)間:2012-10-12 00:00

國(guó)泰6個(gè)月短期理財(cái)債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)第1期已于2012年9月25日開始正式運(yùn)作,現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
本基金第1期運(yùn)作期為2012年9月25日至2013年3月25日。本基金募集期間含本息共募集1,727,904,498.98份基金份額。
本基金管理人已于2012年9月26日完成對(duì)本期產(chǎn)品的投資組合構(gòu)建,截至2012年9月26日基金資產(chǎn)中各大類資產(chǎn)比例如下:
本基金第1期投資組合構(gòu)建情況
資產(chǎn)類別
金額(元)
占基金總資產(chǎn)的比例(%)
銀行定期存款
1,720,000,000.00
99.52
其他各項(xiàng)資產(chǎn)
8,313,184.34
0.48
合計(jì)
1,728,313,184.34
100.00
風(fēng)險(xiǎn)提示:
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)。本公告中的投資組合構(gòu)建情況及其他相關(guān)信息不構(gòu)成對(duì)基金運(yùn)作期實(shí)際收益的承諾或保證。
特此公告。
 
國(guó)泰基金管理有限公司
2012年10月12日
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