產(chǎn)品公告
國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金過(guò)渡期申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的公告
發(fā)布時(shí)間：2010-06-26 00:00
國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）于2010年6月24日開(kāi)始進(jìn)行過(guò)渡期申購(gòu)，經(jīng)基金管理人國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）統(tǒng)計(jì)，截至2010年6月24日，本基金的基金資產(chǎn)凈值和當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)金額之和已超過(guò)28.93億元的公告規(guī)模上限。
根據(jù)本公司于2010年5月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和本公司網(wǎng)站披露的《國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金保本期到期處理規(guī)則及轉(zhuǎn)入下一個(gè)保本期的相關(guān)規(guī)則公告》的相關(guān)規(guī)定，本公司已于2010年6月25日提前結(jié)束本基金的過(guò)渡期申購(gòu)，自該日起不再接受過(guò)渡期申購(gòu)申請(qǐng)，并對(duì)2010年6月24日有效申購(gòu)申請(qǐng)按比例進(jìn)行確認(rèn)。本基金2010年6月24日有效申購(gòu)申請(qǐng)金額為1,843,002,892.97元，確認(rèn)比例為79.982273% ，過(guò)渡期申購(gòu)末日確認(rèn)比例的計(jì)算公式如下：
過(guò)渡期申購(gòu)末日確認(rèn)比例=（28.93億元-本基金6月24日登記在冊(cè)的基金份額×本基金6月24日基金份額凈值）/6月24日有效申購(gòu)申請(qǐng)金額
6月24日投資者申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=有效申購(gòu)申請(qǐng)金額 × 確認(rèn)比例
未確認(rèn)部分的申購(gòu)款項(xiàng)將自2010年6月28日起由各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)退還給投資者。
投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢(xún)有關(guān)詳情：
1、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.muyediaosu.com；
2、國(guó)泰基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：400-888-8688，021-38569000；
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公告解釋權(quán)歸本公司。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2010年6月26日
