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公告送出日期：2014年3月5日
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基金名稱 |
國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金簡稱 |
國泰濃益靈活配置混合 |
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基金主代碼 |
000526 |
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基金運作方式 |
契約型開放式 |
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基金合同生效日 |
2014年3月4日 |
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基金管理人名稱 |
國泰基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
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基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 |
證監(jiān)許可[2014]33號 |
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基金募集期間 |
自2014年1月20日 至2014年2月28日止 |
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驗資機構(gòu)名稱 |
普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙） |
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募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2014年 3月4 日 |
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募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） |
8,732 |
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募集期間凈認購金額（單位：元） |
415,881,668.40 |
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認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元 ） |
182,647.78 |
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募集份額（單位：份 ） |
有效認購份額 |
415,881,668.40 |
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
182,647.78 |
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合計 |
416,064,316.18 |
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其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 |
認購的基金份額 （單位： 份） |
0 |
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占基金總份額比例 |
0.00% |
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其他需要說明的事項 |
無 |
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 |
認購的基金份額（單位：份） |
0 |
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占基金總份額比例 |
0.00% |
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
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向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 |
2014年3月4日 |
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注： 1、本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.muyediaosu.com）或客戶服務電話（400-888-8688）查詢交易確認情況。
本基金自基金合同生效日后不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理申購、贖回業(yè)務。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應于申購開始日、贖回開始日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資人投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
二零一四年三月五日
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