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基金名稱	國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱	國(guó)泰金鼎價(jià)值混合
基金主代碼	519021
基金合同生效日	2007年4月11日
基金管理人名稱	國(guó)泰基金管理有限公司
基金托管人名稱	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)	《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日	2011年12月13日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元）	0.780
	基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：元）	899,066,774.85
	截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元）	-
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）	1.68
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明	本次分紅為2011年度收益的第一次分紅。

注：（1）基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值。

    （2）在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益可進(jìn)行分配，本基金收益每年最多分配6 次，每年基金收益分配比例不低于當(dāng)年可分配收益的90%。

權(quán)益登記日	2011年12月20日
除息日	2011年12月20日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2011年12月22日
分紅對(duì)象	權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明	選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2011年12月20日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。本基金管理人對(duì)紅利再投資所確定的基金份額于2011年12月21日直接計(jì)入其基金賬戶，2011年12月22日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明	根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤(rùn)分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

    （1）提示

         權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    （2）咨詢辦法

      1）國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.muyediaosu.com

      2）國(guó)泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）021-38569000

      3）國(guó)泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：

         上海直銷柜臺(tái) 電話：021-38561759

         北京直銷柜臺(tái) 電話：010-66553078

         網(wǎng)上交易平臺(tái) http://www.muyediaosu.com

         電話：021-38561739

    （3）各代銷機(jī)構(gòu)

      1）代銷銀行：中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、杭州銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

      2）代銷券商：中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、申銀萬國(guó)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、國(guó)元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、方正證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、日信證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、天源證券經(jīng)紀(jì)有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

 

 

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                                           二零一一年十二月十五日