產(chǎn)品公告
國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于對(duì)原基金金鼎持有人實(shí)施份額補(bǔ)償結(jié)果的公告
發(fā)布時(shí)間：2008-05-28 00:00
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2007年3月27日證監(jiān)基金字［2007］88號(hào)文核準(zhǔn)的金鼎證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“原基金金鼎”）基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)，原基金金鼎由封閉式基金轉(zhuǎn)為開(kāi)放式基金、調(diào)整存續(xù)期限、終止上市、調(diào)整投資目標(biāo)、范圍和策略、修訂基金合同，并更名為“國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金”（以下簡(jiǎn)稱“本基金”，基金代碼：519021）。自2007年4月11日起，由《金鼎證券投資基金基金合同》修訂而成的《國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金基金合同》生效。根據(jù)國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）于2007年4月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的《國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》，本基金管理人對(duì)原基金金鼎份額持有人長(zhǎng)期持有基金份額將給予份額補(bǔ)償。本基金管理人承諾對(duì)于在轉(zhuǎn)型前持有原基金金鼎的投資者，自本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回之日（2007年5月25日）起，若持有基金份額滿一年，則在其原基金金鼎基金份額基礎(chǔ)上按0.75%的比例提供基金份額補(bǔ)償。現(xiàn)將該部分份額補(bǔ)償事項(xiàng)公告如下：
一、份額補(bǔ)償安排：
1、補(bǔ)償對(duì)象
在原基金金鼎轉(zhuǎn)型前已持有基金份額，并自本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回之日（即2007年5月25日）起，持有原基金金鼎份額轉(zhuǎn)型而來(lái)的本基金份額滿一年的持有人（以下簡(jiǎn)稱“原基金金鼎份額持有人”）。
2、補(bǔ)償安排：
在基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回滿一年之日（即2008年5月25日，因該日為周日，順延至5月26日，該一年期間以下簡(jiǎn)稱“此期間”），注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)各持有人持有的由原基金金鼎基金份額轉(zhuǎn)型而來(lái)的基金份額數(shù)量，不包括當(dāng)日尚未贖回的、在此期間投資者持有該基金份額通過(guò)紅利再投資獲得的基金份額，按0.75%的比例增加其基金份額（按四舍五入保留至整數(shù)位），同時(shí)扣減本基金管理人持有的基金份額。前次補(bǔ)償所得基金份額不參與此次補(bǔ)償。
持有期滿的補(bǔ)償份額計(jì)算方法采用后進(jìn)先出法，即持有人在此期間申購(gòu)的基金份額先贖回，據(jù)此計(jì)算該持有人的補(bǔ)償份額。
二、份額補(bǔ)償結(jié)果
本基金管理人已根據(jù)上述份額補(bǔ)償安排，對(duì)截止到2008年5月26日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的原基金金鼎份額持有人實(shí)施本次份額補(bǔ)償。本次實(shí)施份額補(bǔ)償基數(shù)為289,202,918.61基金份額，份額補(bǔ)償為2,170,250.00份基金份額。
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2008年5月27日進(jìn)行份額變更登記。
三、確權(quán)事項(xiàng)提示
本基金管理人已分別于2007年4月25日和2007年8月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金份額“確權(quán)”登記指引》和《關(guān)于國(guó)泰金鼎價(jià)值精選基金份額“確權(quán)”登記的提示公告》。目前仍有部分持有人未進(jìn)行確權(quán)，請(qǐng)未進(jìn)行確權(quán)的持有人參照以上2份公告內(nèi)容，盡快完成確權(quán)手續(xù)，便于本基金管理人計(jì)算持有人持有滿半年份額補(bǔ)償?shù)慕痤~。
四、查詢方式
自2008年5月28日起，原基金金鼎份額持有人可以在相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)查詢份額補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)信息。
投資者可撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-888-8688）咨詢相關(guān)事宜或通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站（www.muyediaosu.com）查詢相關(guān)信息。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
二○○八年五月二十八日
