產(chǎn)品公告
國泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）基金合同生效公告
發(fā)布時(shí)間：2010-08-14 00:00
國泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）（以下簡稱為“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2010]630號(hào)文核準(zhǔn)，自2010年7月5日起向社會(huì)公開募集，于2010年8月6日結(jié)束本基金的募集工作。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次募集的凈認(rèn)購金額為1,276,571,824.00元人民幣，折合基金份額1,276,571,824.00份，認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)286,373.34元人民幣，折合基金份額286,373.34份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。上述資金總額已于2010年8月12日全額劃入本基金在基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
按照每份基金份額面值人民幣1.00元計(jì)算，本基金募集期間含本息共募集1,276,858,197.34份基金份額，有效認(rèn)購戶數(shù)為11,530戶。其中，國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)運(yùn)用固有資金于2010年7月5日通過代銷渠道認(rèn)購的基金份額為20,023,500.00份（含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額），占本基金總份額比例為1.568%；本基金管理人的基金從業(yè)人員認(rèn)購本基金的有效認(rèn)購戶數(shù)為82戶，基金份額2,975,637.30份（含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額），占基金總份額比例為0.233%。
本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金本次募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2010年8月13日獲得中國證監(jiān)會(huì)的書面確認(rèn)，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.muyediaosu.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-8688）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3 個(gè)月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
本基金自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)開始在深圳證券交易所上市交易，在確定上市交易時(shí)間后，基金管理人最遲在本基金上市前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2010年8月14日
