產(chǎn)品公告
金泰證券投資基金2004年年度收益分配公告
發(fā)布時間：2005-03-30 00:00
本公司所管理的金泰證券投資基金(以下簡稱“基金金泰”)年度財務報告已由普華永道會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》及金泰基金基金合同的相關規(guī)定，本公司議定了基金金泰2004年年度收益分配方案，經(jīng)基金金泰的托管人中國工商銀行復核，現(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
基金金泰2004年12月31日基金資產(chǎn)凈值為2,072,304,199.66元，2004年度實現(xiàn)收益258,180,968.83元，加上期初未分配收益-174,613,467.97元，加上未實現(xiàn)估值增值-11,263,301.20元，期末實際可供持有人分配收益為72,304,199.66元。2004年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金收益0.350元(2004年派發(fā)的收益暫免征收所得稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金收益70,000,000.00元。剩余的未分配收益2,304,199.66元結轉(zhuǎn)下年度，保留在基金份額持有人權益中。本次收益分配后，基金金泰2004年12月31日經(jīng)調(diào)整的每份基金單位資產(chǎn)凈值為1.0012元。
二、收益分配對象
2005年4月6日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司登記在冊的基金金泰的全體基金份額持有人。
三、基金持有人權益登記日、除息日
權益登記日：2005年 4 月 6 日
除息交易日：2005年 4 月 7日
紅利發(fā)放日：2005年4月 12日
四、收益發(fā)放辦法
本公司擬于2005年 4月8日前將基金金泰擬分配的收益款及代理發(fā)放的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結算公司的指定銀行帳戶，中國證券登記結算公司將通過清算系統(tǒng)將分配款劃付給證券商，由證券商統(tǒng)一發(fā)放給投資者。未辦理全面指定交易的投資者的應得收益暫由中國證券登記結算公司托管，待其完全辦理指定交易后第二個交易日即可在指定的證券營業(yè)部領取收益。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2005年 3月 30 日
