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        根據(jù)《國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由本基金的基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，截至2010年12月17日本基金的可分配收益為209,222,582.53元。本基金管理人決定以2010年12月17日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金的基金份額持有人進(jìn)行收益分配。收益分配方案公告如下：

      
        一、利潤分配方案

        以2010年12月17日已實(shí)現(xiàn)的可分配利潤為基準(zhǔn)，本基金每10份基金份額派發(fā)紅利0.55元。

         二、利潤分配時(shí)間

        1、權(quán)益登記日：2010年12月22日

        2、除息日：2010年12月22日

        3、紅利分配日：2010年12月23日

        三、利潤分配對象

       權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。

        四、利潤發(fā)放辦法

        1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者，其紅利將于2010年12月23日自基金托管賬戶劃出。

        2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2010年12月22日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2010年12月23日直接計(jì)入其基金賬戶，2010年12月24日起投資者可以查詢、贖回。

        3、已凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

       五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

        1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

        2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

       六、提示

        權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

       七、咨詢辦法

        1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.muyediaosu.com

        2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688（免長途話費(fèi)）    021-38569000

        3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：

             上海直銷柜臺 電話：021-38561727

              北京直銷柜臺 電話：010-66553055

              網(wǎng)上交易平臺 http://www.muyediaosu.com

              電話：（021）38561706

        4、各代銷機(jī)構(gòu)

        （1）代銷銀行：中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

       （2）代銷券商：中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、英大證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、方正證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

 

特此公告。