產(chǎn)品公告
國泰金龍債券證券投資基金第八次分紅公告
發(fā)布時間：2008-12-24 00:00
國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）管理的國泰金龍債券證券投資基金（以下簡稱“本基金”）為國泰金龍系列證券投資基金的子基金。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《國泰金龍系列證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人決定對本基金實施利潤分配。經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行復(fù)核，現(xiàn)將本次利潤分配事宜公告如下：
一、利潤分配方案
以2008年12月12日已實現(xiàn)的可分配利潤為基準(zhǔn)，本基金A類每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元，本基金C類每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元。
二、利潤分配時間
1、權(quán)益登記日： 2008年12月29日
2、除息日： 2008年12月29日
3、紅利分配日： 2008年12月30日
4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2008年12月29日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
三、利潤分配對象
權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、利潤發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利將于2008年12月30日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2008年12月29日除息后的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定，本基金管理人對紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2008年12月30日直接計入其基金賬戶，2008年12月31日起投資者可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.muyediaosu.com
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線： 400-888-8688（免長途話費）
021-38569000
3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點：
上海理財中心 電話：（021）38561727
北京理財中心 電話：（010）66553055
網(wǎng)上交易平臺 http://www.muyediaosu.com
電話：（021）38561735
4、各代銷機構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點查詢
（1）本基金A類及本基金C類代銷機構(gòu)：
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95528）
中國工商銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95588）
中國農(nóng)業(yè)銀行（客戶服務(wù)電話：95599）
中國銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95566）
中國建設(shè)銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95533）
交通銀行股份有限公司 （客戶服務(wù)電話：95559）
招商銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95555）
華夏銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95577）
中國民生銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95568）
北京銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：北京010-96169，天津022-96269，上海021-53599688 ）
中信銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95558 ）
中國建銀投資證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-600-8008）
萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8133）
國泰君安證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962588，400-888-8666）
中信建投證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8108）
國信證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：800-108-8868）
招商證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95565，400-888-8111）
中國銀河證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：010-66568047）
海通證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962503，400-888-8001）
申銀萬國證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962505）
興業(yè)證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-68419974）
中信金通證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0571-96598）
東吳證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0512-96288）
東方證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962506）
上海證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：021-962518）
國盛證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0791-6285337）
光大證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：10108998，400-888-8688）
宏源證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：010-62294600）
中信證券股份有限公司（客戶咨詢電話：010-84588888）
恒泰證券有限責(zé)任公司（客戶咨詢電話：0471-4961259）
渤海證券股份有限公司（客戶咨詢電話：400-651-5988）
中信萬通證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0532-96577）
華泰證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：025-84579897）
長江證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8999）
國海證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：全國400-888-8100，廣西96100）
聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8555，0755-25125666）
中原證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：0371-967218）
齊魯證券有限公司（客戶服務(wù)電話：95538）
安信證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-68801217）
東莞證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：961130）
?。?）本基金A類還可在以下代銷機構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)：
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962999）
民生證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0371-67639999）
廣發(fā)證券股份有限公司（聯(lián)系電話：020-87555888）
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2008年12月24日
