產(chǎn)品公告
國泰金龍債券證券投資基金2005年第一次分紅公告
發(fā)布時(shí)間：2005-08-26 00:00
國泰金龍債券證券投資基金（代碼：020002,以下簡稱“本基金”）自基金合同生效以來已實(shí)施多次分紅,累計(jì)分紅金額為每10份基金份額人民幣0.30元。截止2005年8月23日，本基金份額凈值為1.016元，已實(shí)現(xiàn)的每份額可分配收益為0.016元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及《國泰金龍系列證券投資基金基金合同》的約定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則,本基金管理人國泰基金管理有限公司決定對(duì)本基金再次實(shí)施收益分配。經(jīng)本基金管理人國泰基金管理有限公司計(jì)算并由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
以2005年8月23日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.12元。
二、收益分配時(shí)間
1、 權(quán)益登記日：2005年8月30日。
2、 除息日：2005年8月30日。
3、 紅利分配日：2005年8月31日。
4、 選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2005年8月30日除息后的基金單位資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
5、 現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回、查詢起始日：2005年9月1日。
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在國泰基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、 選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年8月31日自基金托管賬戶劃出。
2、 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2005年8月30日除息后的單位基金資產(chǎn)凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2005年8月31日直接計(jì)入其基金帳戶，2005年9月1日起可以查詢、贖回。
3、 凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
3、 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、 權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、 對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、 投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、 國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.muyediaosu.com
2、 國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-33134688，4008-888-688
3、 國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：
上海理財(cái)中心 電話：（021）23060275
北京理財(cái)中心 電話：（010）68498575
4、 各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢：
上海浦東發(fā)展銀行（客戶服務(wù)電話：021-68887000）
交通銀行 （客戶服務(wù)電話：95559）
招商銀行（客戶服務(wù)電話：95555）
國泰君安證券股份有限公司（ 客戶服務(wù)電話：021-962588，4008888666）
金通證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：0571-96598）
海通證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021- 962503）
申銀萬國證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962505）
華夏證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：4008-888-108）
興業(yè)證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-68419974）
招商證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：4008-888-111）
國信證券責(zé)任有限公司（客戶服務(wù)電話：800-810-8868）
中國民生銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95568）
中國銀河證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：：010-68016655）
東方證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962506）
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2005年8月26日
