產(chǎn)品公告
國泰金龍債券證券投資基金第六次分紅公告
發(fā)布時間：2008-03-27 00:00
國泰金龍債券證券投資基金（代碼：020002，以下簡稱“本基金”）截止2007年12月31日的基金份額凈值為1.085元，已實現(xiàn)的每份額可分配利潤為0.0849元。截止2008年3月21日，本基金份額凈值為1.024元，已實現(xiàn)的每份額可分配利潤為0.0238元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及《國泰金龍系列證券投資基金基金合同》的約定：“基金收益分配后基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值；在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，每年最多分配四次，全年合計的基金收益分配比例不低于本基金年度已實現(xiàn)凈收益的90%”，本著及時回報投資者的原則，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）決定對本基金實施利潤分配。經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行復(fù)核，現(xiàn)將利潤分配的具體事宜公告如下：
一、利潤分配方案
以2008年3月21日已實現(xiàn)的可分配利潤為基準(zhǔn)，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元。
二、利潤分配時間
1、權(quán)益登記日：2008年3月28日。
2、除息日：2008年3月28日。
3、紅利分配日：2008年3月31日。
4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2008年3月28日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
三、利潤分配對象
權(quán)益登記日在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、利潤發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2008年3月31日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2008年3月28日除息后的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定，本基金管理人對紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2008年3月31日直接計入其基金賬戶，2008年4月1日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.muyediaosu.com。
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-33134688，4008-888-8688。
3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點：
上海理財中心 電話：（021）23060330
北京理財中心 電話：（010）68498575
網(wǎng)上交易平臺 http：//www.muyediaosu.com
電話：（021）23060367
4、各代銷機構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點查詢：
上海浦東發(fā)展銀行（客戶服務(wù)電話：95528）
交通銀行 （客戶服務(wù)電話：95559）
招商銀行（客戶服務(wù)電話：95555）
中國民生銀行（客戶服務(wù)電話：95568）
北京銀行股份有限公司（客服：010-96169）
中國建設(shè)銀行（客戶服務(wù)電話：95533）
中國農(nóng)業(yè)銀行（客戶服務(wù)電話：95599）
中國銀行（客戶服務(wù)電話：95566）
國泰君安證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962588，4008-888-666）
中信建投證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：4008-888-108）
國信證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：8008-108-868）
招商證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：4008888111、0755-26951111）
中國銀河證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：010-68016655）
海通證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021- 962503）
申銀萬國證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962505）
興業(yè)證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-68419974）
中信金通證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0571-96598）
萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：020-87692648）
民生證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0371-67639999）
東吳證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0512-96288）
東方證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962506）
上海證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：021-962518）
國盛證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0791-6285337）
光大證券股份有限公司（聯(lián)系電話：021-68823685）
宏源證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：010-62267799-6789）
廣發(fā)證券股份有限公司（聯(lián)系電話：020-87555888）
中信證券股份有限公司（客戶咨詢電話：010-84864818）
恒泰證券有限責(zé)任公司（客戶咨詢電話：0471-4961259）
渤海證券有限責(zé)任公司（客戶咨詢電話：022－28455588）
中信萬通證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0532-96577）
華泰證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：025-84579897）
長江證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：4008-888-999）
國海證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：4008-888-100）
聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-8888-555，0755-25125666）
中原證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：0371-967218）
齊魯證券有限公司（客戶服務(wù)電話：95538）
安信證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：0755－82825555）
八、補充說明
本基金管理人于2008年1月21日刊登了《國泰金龍債券證券投資基金分紅公告》，以2008年1月10日已實現(xiàn)的可分配利潤為基準(zhǔn)，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.76元。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2008年3月27日
