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產(chǎn)品公告

國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益支付公告

發(fā)布時(shí)間:2010-04-24 00:00

  根據(jù)《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的約定,本基金管理人國(guó)泰基金管理有限公司于2010年5月4日對(duì)本基金自2010年4月2日起至2010年5月3日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下:
  一、收益支付說(shuō)明
  本基金管理人于2010年5月4日將基金份額持有人所擁有的自2010年4月2日起至2010年5月3日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

  二、收益支付時(shí)間
  1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日:2010年5月4日;
  2、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日:2010年5月5日。

  三、收益支付對(duì)象
  收益支付日登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

  四、收益支付辦法
  本基金收益支付方式為收益再投資方式,基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2010年5月4日直接計(jì)入其基金賬戶(hù),2010年5月5日起可通過(guò)相應(yīng)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)及贖回。

  五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
  1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅;
  2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

  六、提示
  本基金投資者的累計(jì)收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

  七、咨詢(xún)辦法
  投資者可通過(guò)以下途徑咨詢(xún)本基金的收益支付詳情:
  1、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.muyediaosu.com;
  2、國(guó)泰基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線:400-888-8688,021-38569000;
  3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、東吳證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、恒泰證券有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、廈門(mén)證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問(wèn)有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、國(guó)元證券股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。

  特此公告。



                             國(guó)泰基金管理有限公司
                             二○一○年四月二十四日
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