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產(chǎn)品公告

國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金“端午”假期前暫停申購(gòu)(定期定額申購(gòu)除外)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)公告

發(fā)布時(shí)間:2011-05-30 00:00

1.公告基本信息
基金名稱(chēng)
國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
國(guó)泰貨幣
基金主代碼
020007
基金管理人名稱(chēng)
國(guó)泰基金管理有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金信息披露管理辦法》、《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)基金合同》、《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)文件的規(guī)定
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說(shuō)明
      
暫停申購(gòu)起始日
2011年6月1日
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
2011年6月1日
暫停申購(gòu)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的原因說(shuō)明
基于2011年端午節(jié)放假安排,保護(hù)基金份額持有人利益

2.其他需要提示的事項(xiàng)
(1)本基金暫停申購(gòu)(定期定額申購(gòu)除外)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間,本基金的轉(zhuǎn)出、贖回等業(yè)務(wù)和本公司管理的其他開(kāi)放式基金的各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)照常辦理。自2011年6月7日起,本基金將恢復(fù)辦理正常申購(gòu)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),屆時(shí)將不再另行公告。

(2)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號(hào))的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”,投資者于6月3日贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有該日和整個(gè)假期期間的收益,將于下一工作日(6月7日)起不享受本基金的分配權(quán)益。

(3)敬請(qǐng)投資者做好相關(guān)安排,避免因交易跨越假期帶來(lái)不便。

(4)如有疑問(wèn),請(qǐng)撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話400-888-8688,021-38569000或登錄本公司網(wǎng)站www.muyediaosu.com獲取相關(guān)信息。
特此公告。

國(guó)泰基金管理有限公司
二零一一年五月三十日

 
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