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產(chǎn)品公告

國泰貨幣市場證券投資基金收益支付公告

發(fā)布時(shí)間:2011-07-27 00:00

    1.公告基本信息

基金名稱
國泰貨幣市場證券投資基金
基金簡稱
國泰貨幣
基金主代碼
020007
基金合同生效日
2005年6月21日
基金管理人名稱
國泰基金管理有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金信息披露管理辦法》、《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》等相關(guān)規(guī)定的要求。
收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期
2011年8月2日
收益累計(jì)期間
自2011年7月4日至2011年8月1日止

    2. 與收益支付相關(guān)的其他信息

累計(jì)收益計(jì)算公式
投資者累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益=∑投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益(即投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益逐日累加),投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益=投資者當(dāng)日收益分配前所持有的基金份額*當(dāng)日基金待結(jié)轉(zhuǎn)收益/當(dāng)日基金資產(chǎn)總份額(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾,去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。)
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日
2011年8月3日
收益支付對象
收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日登記在冊的本基金全體份額持有人。
收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式,基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2011年8月2日直接計(jì)入其基金賬戶,2011年8月3日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號),對投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

    注:本基金投資者的累計(jì)收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

    3.其他需要提示的事項(xiàng)

    投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情:

    (1)國泰基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.muyediaosu.com

    (2)國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400-888-8688,021-38569000;

    (3)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、國盛證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、恒泰證券有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、方正證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、日信證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司和廣州證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

    
特此公告。
 
 國泰基金管理有限公司
二〇一一年七月二十七日
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