產(chǎn)品公告
國(guó)泰貨幣市場(chǎng)基金“端午”假期前暫停申購(gòu)和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
發(fā)布時(shí)間：2010-06-03 00:00
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2010年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2009]121號(hào))，上海證券交易所和深圳證券交易所將于2010年6月12日(星期六)至6月16日(星期三)休市，6月17日(星期四)起照常開(kāi)市。
為保護(hù)投資人利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)泰貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同的有關(guān)規(guī)定，國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定于6月9日至6月11日暫停本基金的申購(gòu)和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。
期間本基金的轉(zhuǎn)出、贖回等業(yè)務(wù)和本公司管理的其他開(kāi)放式基金的各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)照常辦理。自2010年6月17日起，本基金將恢復(fù)辦理正常申購(gòu)和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，屆時(shí)將不再另行公告。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基金字[2005]41號(hào)）的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”，投資者于6月11日贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有該日和整個(gè)假期期間的收益，將于下一工作日（6月17日）起不享受本基金的分配權(quán)益。
敬請(qǐng)投資者做好相關(guān)安排，避免因交易跨越假期帶來(lái)不便。
如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話400-888-8688，021-38569000或登錄本公司網(wǎng)站www.muyediaosu.com獲取相關(guān)信息。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
二○一○年六月三日
