產(chǎn)品公告
國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益支付公告
發(fā)布時(shí)間：2005-11-30 00:00
國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)基金合同于2005年6月21日生效。根據(jù)《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同生效公告》等的約定,本基金管理人國(guó)泰基金管理有限公司定于2005年12月1日對(duì)本基金自2005年11月2日起至2005年12月1日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一、收益支付說(shuō)明
本基金管理人定于2005年12月1日將基金份額持有人所擁有的自2005年11月2日起至2005年12月1日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
二、收益支付時(shí)間
1、收益支付日：2005年12月1日；
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年12月1日；
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年12月5日，即為收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日后的第二個(gè)工作日。
三、收益支付對(duì)象
收益支付日在國(guó)泰基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式, 基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年12月2日直接計(jì)入其基金賬戶,2005年12月5日起可通過(guò)相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、投資者于2005年12月1日申購(gòu)轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日分配收益,贖回的基金份額享有當(dāng)日分配收益。
2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月1日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
投資者可通過(guò)以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：
1、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.muyediaosu.com；
2、國(guó)泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-8888-688；
3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、國(guó)泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、銀河證券有限責(zé)任公司、金通證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、國(guó)盛證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2005年11月30日
