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產(chǎn)品公告

國泰貨幣市場證券投資基金收益支付公告

發(fā)布時間:2011-11-25 00:00

    1.公告基本信息
 
基金名稱
國泰貨幣市場證券投資基金
基金簡稱
國泰貨幣
基金主代碼
020007
基金合同生效日
2005年6月21日
基金管理人名稱
國泰基金管理有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金信息披露管理辦法》、《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》等相關規(guī)定的要求。
收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期
2011年12月2日
收益累計期間
自2011年11月2日至2011年12月1日止

    2. 與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式
投資者累計待結轉收益=∑投資者日待結轉收益(即投資者日待結轉收益逐日累加),投資者日待結轉收益=投資者當日收益分配前所持有的基金份額*當日基金待結轉收益/當日基金資產(chǎn)總份額(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾,去尾形成的余額進行再次分配。)
收益結轉的基金份額可贖回起始日
2011年12月5日
收益支付對象
收益結轉基金份額日登記在冊的本基金全體份額持有人。
收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式,基金份額持有人收益結轉的基金份額于2011年12月02日直接計入其基金賬戶,2011年12月05日起可通過相應的銷售機構及其網(wǎng)點查詢及贖回。
稅收相關事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關事項的說明
本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
    注:本基金投資者的累計收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

    3.其他需要提示的事項

    投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情:

    (1)國泰基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.muyediaosu.com;

    (2)國泰基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-8688,021-38569000;

    (3)中國農業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司、大連銀行股份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、萬聯(lián)證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、恒泰證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、英大證券有限責任公司、華福證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、信達證券股份有限公司、中國民族證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責任公司、方正證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、日信證券有限責任公司、江海證券有限公司、廣州證券有限責任公司和天源證券經(jīng)紀有限公司等機構的代銷網(wǎng)點。

    特此公告。
                                      國泰基金管理有限公司
 二〇一一年十一月二十五日
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