產(chǎn)品公告
國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金第一次分紅公告
發(fā)布時(shí)間：2007-08-10 00:00
國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金（代碼：020010，以下簡稱“本基金”）成立于2007年5月18日。
經(jīng)國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）計(jì)算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，截止2007年8月9日，本基金基金份額凈值為1.203元人民幣，累計(jì)凈值為1.203元人民幣。為及時(shí)回報(bào)廣大投資者，根據(jù)《國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金基金合同》的約定，本公司決定以2007年8月15日為權(quán)益登記日向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元人民幣。
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2007年8月15日。
2、除息日：2007年8月15日。
3、紅利分配日：2007年8月16日。
4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2007年8月15日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在國泰基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月16日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年8月15日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2007年8月16日直接計(jì)入其基金賬戶，2007年8月17日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、特別提示
1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.muyediaosu.com。
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-33134688，4008-888-688。
3、國泰基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：
上海理財(cái)中心 電話：021-23060330
北京理財(cái)中心 電話：010-68498575
網(wǎng)上交易平臺(tái) http://www.muyediaosu.com
電話：021-23060367
4、各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢：
（1）中國農(nóng)業(yè)銀行：客戶服務(wù)電話：95599
（2）中國銀行：客戶服務(wù)電話：95566
（3）中國建設(shè)銀行：客戶服務(wù)電話：95533
（4）招商銀行：客戶服務(wù)電話：95555
（5）北京銀行：客戶服務(wù)電話：010-96169
（6）國泰君安證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：4008-888-666
（7）中信建投證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：400-8888-108
（8）國信證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話：0755-82130833
（9）招商證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：4008888111
（10）中國銀河證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話： 010-68016655
（11）海通證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：021-962503
（12）申銀萬國證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：021-962505
（13）興業(yè)證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：021-684199974
（14）金通證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：0571-96598
（15）萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話：020-87691111
（16）民生證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話：0371-67639999
（17）東吳證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：0512-96288
（18）東方證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：021-962506
（19）上海證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話：962518
（20）國盛證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話：0791-6289771
（21）光大證券股份有限公司 ：客戶服務(wù)電話：021-10108998
（22）宏源證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：010-62267799轉(zhuǎn)6789
（23）廣發(fā)證券股份有限公司 ：客戶服務(wù)電話：（020）87555888
（24）中信證券股份有限公司 ：客戶服務(wù)電話（總機(jī)）：84588888
（25）渤海證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話：022-2845558
（26）中信萬通證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話：0532-85022026
（27）華泰證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話：025-84579897
（28）長江證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話：4008-888-999
（29）國海證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話：4008-888-100
（30）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)電話：400-8888-555，0755-25125666
（31）中原證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：0371-967218
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年8月10日
