產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金2007年度第一次收益分配公告
發(fā)布時(shí)間：2007-11-23 00:00
根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國(guó)泰基金管理有限公司決定以截至2007年10月31日基金金盛期末可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人實(shí)施現(xiàn)金分紅。本收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核?，F(xiàn)公告如下：
一、基金簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：基金金盛，基金代碼：184703。
二、收益分配方案
截至2007年10月31日，基金金盛期末份額凈值為4.4359元，累計(jì)份額凈值為5.0117元。本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利12.00元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利600,000,000.00元。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2007年11月28日
除息日： 2007年11月29日
紅利發(fā)放日： 2007年11月29日
四、收益分配對(duì)象
本次收益分配對(duì)象為：截止2007年11月28日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的基金金盛全體基金份額持有人。
五、收益發(fā)放辦法
1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2007年11月29日通過(guò)托管券商直接劃入投資者賬戶。
2、基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金紅利由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
六、有關(guān)稅收說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2007年11月23日
