產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金2008年第一次利潤分配公告
發(fā)布時(shí)間：2008-03-27 00:00
根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定以截至2007年12月31日金盛證券投資基金期末可分配利潤為準(zhǔn)，向基金持有人實(shí)施現(xiàn)金分紅。本利潤分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核?，F(xiàn)公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金盛，基金代碼：184703。
二、利潤分配方案
截至2007年12月31日，基金金盛期末份額凈值為2.9428元，累計(jì)份額凈值為4.7186元。本次利潤分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利8.27元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利413,500,000.00元。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2008年4月25日
除息日： 2008年4月28日
紅利發(fā)放日： 2008年4月28日
四、利潤分配對(duì)象
本次利潤分配對(duì)象為：截止2008年4月25日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的基金金盛全體基金份額持有人。
五、利潤發(fā)放辦法
1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2008年4月28日通過托管券商直接劃入投資者賬戶。
2、基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金紅利由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
六、有關(guān)稅收說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
七、補(bǔ)充說明
本公司于2007年11月23日刊登了《金盛證券投資基金2007年度第一次收益分配公告》，以2007年10月31日已實(shí)現(xiàn)的可分配利潤為基準(zhǔn)，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利12.00元。經(jīng)本次分配，本基金2007年度利潤分配達(dá)到本基金合同規(guī)定的比例。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2008年3月27日
