產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金2009年第一次收益分配公告
發(fā)布時間：2009-09-18 00:00
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定以截至2009年9月15日金盛證券投資基金期末可分配利潤為準，向基金持有人實施現(xiàn)金分紅。本利潤分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。現(xiàn)公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金盛，基金代碼：184703。
二、利潤分配方案
截至2009年9月15日，基金金盛期末份額凈值為1.5794元，累計份額凈值為4.1822元。本次利潤分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利4.80元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利240,000,000.00元。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2009年9月22日
除息日： 2009年9月23日
紅利發(fā)放日： 2009年9月23日
四、利潤分配對象
本次利潤分配對象為：截止2009年9月22日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛全體基金份額持有人。
五、利潤發(fā)放辦法
1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2009年9月23日通過托管券商直接劃入投資者賬戶。
2、基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金紅利由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
六、有關(guān)稅收說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2009年9月18日
