產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金收益分配公告
發(fā)布時間：2006-10-25 00:00
為及時回報基金份額持有人，滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求，國泰基金管理有限公司決定實施金盛證券投資基金（以下簡稱“基金金盛”）收益分配，并已于2006年9月26日刊登了《金盛證券投資基金收益分配預(yù)告》。
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司決定以截至2006年8月31日基金金盛期末可分配收益為準，向基金份額持有人實施現(xiàn)金分紅?，F(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金盛，基金代碼：184703。
二、收益分配方案
經(jīng)普華永道會計師事務(wù)所審計，從2006年1月1日至8月31日，基金金盛實現(xiàn)凈收益 155,805,700.96 元，加上期初未分配收益-20,091,035.04 元，期末份額凈值為1.6610元，可供分配收益為135,714,665.92元。
本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利40,000,000元。
本收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2006年10月31日
除息日： 2006年11月1日
紅利發(fā)放日： 2006年11月1日
四、收益分配對象
本次收益分配對象為：截止2006年10月31日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛全體基金份額持有人。
五、收益發(fā)放辦法
1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2006年11月1日通過托管券商直接劃入投資者賬戶。
2、基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
六、有關(guān)稅收說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號）的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2006年10月25日
