產(chǎn)品公告
金鑫證券投資基金收益分配公告
發(fā)布時間：2006-10-25 00:00
為及時回報基金份額持有人，滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求，國泰基金管理有限公司決定實施金鑫證券投資基金（以下簡稱“基金金鑫”）收益分配，并已于2006年9月26日刊登了《金鑫證券投資基金收益分配預(yù)告》。
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金鑫證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司決定以截至2006年8月31日基金金鑫期末可分配收益為準(zhǔn)，向基金份額持有人實施現(xiàn)金分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金鑫，基金代碼：500011。
二、收益分配方案
經(jīng)普華永道會計師事務(wù)所審計，從2006年1月1日至8月31日，基金金鑫實現(xiàn)凈收益 492,400,595.05 元，加上期初未分配收益-261,110,598.82 元，期末份額凈值為1.4393元，可供分配收益為231,289,996.23元。
本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利120,000,000.00元。
本收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2006年10月31日
除息日： 2006年11月1日
紅利發(fā)放日： 2006年11月3日
四、收益分配對象
本次收益分配對象為：截止2006年10月31日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的基金金鑫全體基金份額持有人。
五、收益發(fā)放辦法
本公司將于2006年10月31日16：00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項后，在2006年11月2日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
六、有關(guān)稅收說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號）的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2006年10月25日
