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產(chǎn)品公告

關(guān)于原國泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額拆分比例的公告

發(fā)布時(shí)間:2007-12-19 00:00

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2007]307號(hào)),原國泰金象保本增值混合證券投資基金(以下簡稱“原國泰金象保本基金”)已于2007年11月11日到期轉(zhuǎn)型為國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“國泰滬深300指數(shù)基金”)。國泰滬深300指數(shù)基金于2007年11月16日至12月14日按1.00元面值開展了集中申購。
  根據(jù)《國泰滬深300指數(shù)證券投資基金集中申購期基金份額發(fā)售公告》的有關(guān)要求,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)于2007年12月18日對(duì)原國泰金象保本基金默認(rèn)轉(zhuǎn)為國泰滬深300指數(shù)基金的投資者的基金份額進(jìn)行了基金份額拆分,拆分后的基金份額與國泰滬深300指數(shù)基金集中申購期申購的基金份額合并,均為國泰滬深300指數(shù)基金的基金份額。
  12月18日為原國泰金象保本基金的基金份額拆分基準(zhǔn)日,當(dāng)日實(shí)施拆分前的基金份額凈值為1.432元,精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為1.431547301元,本公司按照1.431547301的拆分比例對(duì)原國泰金象保本基金的基金份額進(jìn)行了拆分,即基金份額持有人持有的原國泰金象保本基金基金份額由原來的每1份增加到持有國泰滬深300指數(shù)基金1.431547301份。當(dāng)日實(shí)施拆分后,原國泰金象保本基金(現(xiàn)為國泰滬深300指數(shù)基金)的基金份額凈值調(diào)整為1.000元。
  本公司已根據(jù)上述拆分比例,對(duì)原國泰金象保本基金默認(rèn)轉(zhuǎn)為國泰滬深300指數(shù)基金的投資者的基金份額進(jìn)行了計(jì)算,并將由國泰滬深300指數(shù)基金的注冊登記機(jī)構(gòu)(本公司)于2007年12月19日進(jìn)行變更登記。
  原國泰金象保本基金基金份額持有人可以自2007年12月20日起在其辦理國泰金象保本基金業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢拆分后其持有的國泰滬深300指數(shù)基金的基金份額,也可以通過各代銷機(jī)構(gòu)和訪問本公司網(wǎng)站(www.muyediaosu.com)或撥打客戶服務(wù)電話(4008-888-688)咨詢相關(guān)情況。
  特別提示:國泰滬深300指數(shù)基金自2007年12月17日起暫停申購、定投、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),重新開放申購、定投、贖回和基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體時(shí)間以本公司的公告為準(zhǔn)。
  特此公告。
                              國泰基金管理有限公司
                                2007年12月19日
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