產(chǎn)品公告
關(guān)于明確國(guó)泰滬深300指數(shù)基金集中申購(gòu)期凈值披露等事宜的公告
發(fā)布時(shí)間：2007-11-21 00:00
國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）旗下國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）由國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱：原國(guó)泰金象保本基金）轉(zhuǎn)型而成。
根據(jù)《國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》的規(guī)定，原國(guó)泰金象保本基金的保本期為三年，保本到期后，將轉(zhuǎn)型為非保本型的基金。經(jīng)原國(guó)泰金象保本基金基金份額持有人大會(huì)表決通過，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)（證監(jiān)基金字[2007]307號(hào)），本基金管理人對(duì)《國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》進(jìn)行了修改，原國(guó)泰金象保本基金在保本期滿后轉(zhuǎn)型為本基金。
自2007年11月11日起，《國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》生效，《國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》自該日起失效。
本基金自2007年11月16日起至2007年12月14日開放申購(gòu)，期間不開放贖回，稱為“集中申購(gòu)期”。
現(xiàn)就本基金集中申購(gòu)期間凈值披露等事宜明確如下：
一、本基金集中申購(gòu)期的申購(gòu)價(jià)格為每份人民幣1.00元?；鸫a為020011。集中申購(gòu)期結(jié)束后，由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)算投資者集中申購(gòu)應(yīng)獲得的基金份額，本基金管理人在3日內(nèi)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行集中申購(gòu)款項(xiàng)的驗(yàn)資。
二、本基金集中申購(gòu)期內(nèi)，原國(guó)泰金象保本基金轉(zhuǎn)型所形成的基金份額凈值披露將繼續(xù)沿用原國(guó)泰金象保本基金的名稱和代碼，即以“原國(guó)泰金象保本基金”或“國(guó)泰金象保本基金”的名稱披露基金凈值（基金代碼020006），直至驗(yàn)資日止。
三、驗(yàn)資日為原國(guó)泰金象保本基金默認(rèn)轉(zhuǎn)為本基金的投資者的基金份額拆分日，本基金管理人將通過基金份額拆分，使驗(yàn)資當(dāng)日基金份額凈值為1.000元，再根據(jù)當(dāng)日原國(guó)泰金象保本基金份額凈值，計(jì)算轉(zhuǎn)為本基金的投資者應(yīng)獲得的基金份額，并由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記確認(rèn)，驗(yàn)資結(jié)果將報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。自基金份額拆分日之后，本基金將按規(guī)定定期披露本基金份額凈值（基金代碼020011）。
四、原國(guó)泰金象保本基金份額拆分后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但份額拆分對(duì)持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。
五、本基金管理人將就本基金集中申購(gòu)的份額確認(rèn)情況、份額拆分結(jié)果及時(shí)予以公告。
六、本公告僅對(duì)本基金集中申購(gòu)期基金凈值披露的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《發(fā)售公告》等法律文件。
七、投資者如有疑問，可通過本公司網(wǎng)站（www.muyediaosu.com）或客戶服務(wù)電話（4008-888-688）咨詢有關(guān)事宜。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
二〇〇七年十一月二十一日
