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國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）所管理的國泰價值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）、國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金、國泰金鵬藍籌價值混合證券投資基金等參加了天津天士力制藥股份有限公司非公開發(fā)行A股的認購。
天津天士力制藥股份有限公司已于
根據(jù)中國證監(jiān)會《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下各證券投資基金獲配天津天士力制藥股份有限公司非公開發(fā)行A股情況披露如下：
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基金名稱 |
獲配數(shù)量 |
總成本 |
總成本占基金 |
賬面價值 |
賬面價值占基金 |
鎖定期 |
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(股) |
(元) |
資產凈值比例 |
(元) |
資產凈值比例 |
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國泰價值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF） |
200,000 |
7,520,000.00 |
1.59% |
7,524,000.00 |
1.59% |
12個月 |
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國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金 |
2,500,000 |
94,000,000.00 |
1.32% |
94,050,000.00 |
1.33% |
12個月 |
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國泰金鵬藍籌價值混合證券投資基金 |
600,000 |
22,560,000.00 |
1.01% |
22,566,000.00 |
1.01% |
12個月 |
注：基金資產凈值、賬面價值為
基金投資非公開發(fā)行股票的估值方法按中國證監(jiān)會通知證監(jiān)會計字[2007]21號《中國證監(jiān)會關于證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會計準則>估值業(yè)務及份額凈值計價有關事項的通知》執(zhí)行。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.muyediaosu.com），或撥打客戶服務電話400-888-8688咨詢相關信息。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
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