公司公告
國泰基金管理有限公司恢復旗下基金持有的云天化股票市價估值方法的公告
發(fā)布時間:2008-11-21 00:00
國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2008年9月16日起按照中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的規(guī)定,對旗下基金產品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進行估值調整(詳見本公司2008年9月16日及17日的有關公告)。
2008年11月19日,本公司旗下基金產品所持有的云天化股票(股票代碼600096)當日交易體現(xiàn)為活躍市場交易特征,交易價格已經反映當日市場供求關系,當日收盤價格能公允的反映該股票價值。為此,本公司與托管行協(xié)商一致,自2008年11月19日起對旗下基金產品所持有的云天化股票恢復按市價估值法進行估值。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2008年11月21日