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公司公告

國泰基金管理有限公司關(guān)于注冊登記(分TA)系統(tǒng)升級的通知

發(fā)布時間:2010-11-04 00:00

  國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金的注冊登記機構(gòu)——中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中登公司”)已于2009年08月07日對其開放式基金注冊登記結(jié)算系統(tǒng)進行了升級,該注冊登記結(jié)算系統(tǒng)升級后采用了新文本數(shù)據(jù)接口,進一步支持了基金行業(yè)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。為了向廣大投資者提供更好的注冊登記服務(wù),本公司決定于2010年11月04日對我公司的注冊登記(分TA)系統(tǒng)進行升級,支持中登公司新文本接口。
  本次升級涉及到的本公司基金有:國泰估值優(yōu)先基金(基金代碼:150010)、國泰估值進取基金(基金代碼:150011)、國泰中小盤成長股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼:160211)、國泰估值優(yōu)勢可分離交易股票型證券投資基金(基金代碼:160212)、國泰納斯達克100指數(shù)證券投資基金(基金代碼:160213)、國泰價值經(jīng)典股票型證券投資基金(LOF)基金(基金代碼:160215)、國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金(基金代碼:519021)。除上述基金外,對本公司的其他基金沒有任何影響。
  本次升級不會對投資者權(quán)益產(chǎn)生任何影響,升級相關(guān)的注意事項如下:
投資者基金的持有份額以中登公司的注冊登記系統(tǒng)實際登記的為準(zhǔn)。由于采用舊接口,我公司注冊登記系統(tǒng)對交易所場內(nèi)持有份額進行登記時,只能登記到銷售商名下(即銷售商代碼),未能將投資者持有份額登記到各銷售商下屬網(wǎng)點相應(yīng)的交易席位(即交易席位代碼)。采用新接口,我公司注冊登記系統(tǒng)將交易所場內(nèi)投資者的持有份額登記到各銷售商下屬網(wǎng)點相應(yīng)的交易席位。
  系統(tǒng)升級日(即2010年11月04日),本公司將通過強減業(yè)務(wù)方式調(diào)減投資者在該銷售商(即銷售商代碼)下持有的基金份額,同時以強增業(yè)務(wù)方式調(diào)增該銷售商下屬網(wǎng)點相應(yīng)的交易席位上的基金份額。投資者持有的基金份額總額在調(diào)整前后不變。以上規(guī)則只適用于交易所場內(nèi)投資者,而場外投資者沒有任何影響。
  投資者可登入本公司網(wǎng)站(www.muyediaosu.com)或撥打本公司客服電話(400-888-8688)咨詢相關(guān)信息。

                             國泰基金管理有限公司
                                 2010年11月04日
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