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公司公告

國泰基金管理有限公司關于恢復旗下基金持有的雙匯發(fā)展股票市價估值方法的公告

發(fā)布時間:2010-12-06 00:00


          
國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的有關規(guī)定,自2010年4月22日起,對旗下基金產品所持有的長期停牌股票雙匯發(fā)展(股票代碼000895)采用“指數(shù)收益法”進行估值調整(詳見本公司相關公告)。

2010年12月2日,根據(jù)本公司旗下基金所持有的雙匯發(fā)展股票復牌后的市場交易情況,經本公司綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協(xié)商后認為該證券當日的收盤價已能反映其公允價值,本公司決定自該日起對旗下基金產品所持有的雙匯發(fā)展股票恢復按市價估值法進行估值。
 
特此公告。
 
 
國泰基金管理有限公司
2010年12月4日
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