公司公告
國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配同方股份（600100）非公開發(fā)行A股的公告
發(fā)布時(shí)間：2007-08-07 00:00
國泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）所管理的金泰證券投資基金、金鑫證券投資基金、金盛證券投資基金、國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金參加了同方股份有限公司非公開發(fā)行A股的認(rèn)購。
同方股份有限公司已于2007年8月3日發(fā)布《同方股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》，公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下各基金獲配同方股份有限公司非公開發(fā)行A股情況披露如下：
基金名稱 獲配數(shù)量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價(jià)值(元) 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例 鎖定期
金泰證券投資基金 800,000 18,560,000.00 0.28% 18,688,000.00 0.28% 12個(gè)月
金鑫證券投資基金 1,600,000 37,120,000.00 0.43% 37,376,000.00 0.43% 12個(gè)月
金盛證券投資基金 400,000 9,280,000.00 0.51% 9,344,000.00 0.51% 12個(gè)月
國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金 1,200,000 27,840,000.00 0.18% 28,032,000.00 0.18% 12個(gè)月
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2007年8月3日數(shù)據(jù)。
基金投資非公開發(fā)行股票的估值方法按中國證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部通知[2006]37號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基金投資非公開發(fā)行股票風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)問題的通知》執(zhí)行。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.muyediaosu.com），或撥打客戶服務(wù)電話4008-888-688，021-33134688咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年8月7日
