國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的有關規(guī)定,自2011年5月25日起,對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票藍色光標(股票代碼300058)采用“指數(shù)收益法”進行估值調(diào)整(詳見本公司相關公告)。
2011年7月8日,根據(jù)本公司旗下基金所持有的藍色光標股票復牌后的市場交易情況,經(jīng)本公司綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協(xié)商后認為該證券當日的收盤價已能反映其公允價值,本公司決定自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的藍色光標股票恢復按市價估值法進行估值。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2011年7月9日