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國泰基金管理有限公司調(diào)整估值方法及影響的公告

發(fā)布時(shí)間:2014-03-12 00:00

國泰基金管理有限公司調(diào)整估值方法及影響的公告

 

國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金所持有的12招商01(代碼:1222322014 3 11 日的交易未呈現(xiàn)活躍市場交易特征,收盤價(jià)格嚴(yán)重偏離公允價(jià)值。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理,根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會[2008]38 號公告)及本公司的估值政策和程序,經(jīng)和托管人協(xié)商,本公司決定自2014 3 11日起對旗下基金持有的12招商01按照該債券在交易所市場35日收盤價(jià)調(diào)整估值。

自上述證券當(dāng)日收盤價(jià)已能反映其公允價(jià)值之日起對其恢復(fù)按交易所收盤價(jià)進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。

 

特此公告。

 

國泰基金管理有限公司

2014313

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