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國泰基金管理有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況
2013年度
一、2013年投資管理基本情況
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組合數（個） |
組合資產凈值（萬元） |
當年投資收益（萬元） |
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一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
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31 |
33 |
33 |
33 |
395,457.86 |
466,142.48 |
482,333.50 |
484,226.82 |
15,626.34 |
注：1.該表所取樣本為全部投資組合。
2.組合數和組合資產凈值均為期末數。
3.當年投資收益為全年累計數。當年投資收益=當年投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。
二、2013年投資管理收益率
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計劃 類型 |
組合類型 |
樣本組合數 （個） |
樣本組合期末資產金額（萬元） |
2013年加權平均收益率（%） |
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單一 計劃 |
固定收益類 |
7 |
12,395.85 |
2.80 |
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含權益類 |
23 |
447,088.99 |
4.34 |
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集合 計劃 |
固定收益類 |
- |
- |
- |
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含權益類 |
1 |
2,305.03 |
6.12 |
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其他 計劃 |
固定收益類 |
- |
- |
- |
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含權益類 |
- |
- |
- |
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全部 |
固定收益類 |
7 |
12,395.85 |
2.80 |
|
含權益類 |
24 |
449,394.02 |
4.35 |
注：1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權益類。
2. 其他計劃包括過渡計劃和準集合計劃。
3. 計算樣本為投資運作滿全年的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產的組合。
4. 加權平均收益率計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權，以年初和4個季度末平均資產規(guī)模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。
三、2013年投資組合收益率分布情況
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收益率（R） |
組合數（個） |
期末資產規(guī)模（萬元） |
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R≥8% |
4 |
44,313.22 |
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8%＞R≥6% |
14 |
47,627.73 |
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6%＞R≥4% |
3 |
165,153.04 |
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4%＞R≥2% |
8 |
197,405.66 |
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2%＞R≥0 |
2 |
7,290.22 |
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R＜0 |
- |
- |
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合計 |
31 |
461,789.87 |
注：1. 計算樣本為投資運作滿全年的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產的組合。
2. 組合數和期末資產規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個數和這些組合期末資產之和。組合收益率計算方法為單位凈值增長率。
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