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國泰基金管理有限公司恢復(fù)旗下基金持有的中信證券股票市價估值方法的公告

發(fā)布時間：2010-05-07 00:00

　　國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2010年4月26日起按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整（詳見本公司相關(guān)公告）。
　　2010年5月4日，本公司管理基金所持有的長期停牌股票中信證券(股票代碼600030)復(fù)牌后，因漲跌幅限制而使該股票交易價格沒有反映市場供求關(guān)系及自停牌以來影響股票價值各方面重大變化因素，因此本公司與基金托管人協(xié)商后決定仍按照“指數(shù)收益法”對該股票進(jìn)行估值。2010年5月5日，本公司綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商后認(rèn)為該證券當(dāng)日的收盤價已能反映其公允價值，本公司決定自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的中信證券股票恢復(fù)按市價估值法進(jìn)行估值。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年5月7日

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